按天配资自动延期 12月3日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0273，跌0.01%
证券之星消息，12月3日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.0773元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.25%，现金占净值比0.17%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出1444.42万元，占总成交额4.34%，游资资金净流入668.84万元，占总成交额2.01%，散户资金净流入775.58万元，占总成交额2.33%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出627.83万元，占总成交额3.37%，游资资金净流出128.51万元，占总成交额0.69%，散户资金净流入756.34万元，占总成交额4.06%。
该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.85%。
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